广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(018354)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(018354)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,624,909.97	6,012,881.49	13,958,999.81	-5,028,489.21
利息合计	78,745.06	33,659.13	24,323.19	14,772.05
其中：存款利息收入	72,775.14	27,689.21	20,174.37	10,623.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,969.92	5,969.92	4,148.82	4,148.82
投资收益合计	18,102,679.37	4,057,574.15	-10,893,616.32	-10,144,633.10
其中：股票投资收益	-	-	-2,711,663.55	-2,356,994.24
基金投资收益	17,630,691.24	3,752,801.81	-8,802,525.37	-7,975,048.50
债券投资收益	69,138.37	60,022.58	126,299.45	106,448.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	402,849.76	244,749.76	494,273.15	80,961.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,353,588.18	1,875,304.24	24,720,127.27	5,048,448.76
其他收入	89,897.36	46,343.97	108,165.67	52,923.08
费用	1,784,442.31	884,287.18	1,587,442.78	801,092.53
管理人报酬	1,308,517.76	661,372.31	1,203,192.92	608,561.87
基金托管费	259,561.70	135,202.43	231,094.86	116,420.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,227.86	75,849.64	153,100.86	76,085.60
利润总额	31,840,467.66	5,128,594.31	12,371,557.03	-5,829,581.74

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