广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(018354)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(018354)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	52,417,752.38	33,624,909.97	6,012,881.49	13,958,999.81
利息合计	49,437.28	78,745.06	33,659.13	24,323.19
其中：存款利息收入	49,437.28	72,775.14	27,689.21	20,174.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,969.92	5,969.92	4,148.82
投资收益合计	31,951,382.15	18,102,679.37	4,057,574.15	-10,893,616.32
其中：股票投资收益	3,759,060.46	-	-	-2,711,663.55
基金投资收益	28,685,712.35	17,630,691.24	3,752,801.81	-8,802,525.37
债券投资收益	-514,900.66	69,138.37	60,022.58	126,299.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,510.00	402,849.76	244,749.76	494,273.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,362,721.06	15,353,588.18	1,875,304.24	24,720,127.27
其他收入	54,211.89	89,897.36	46,343.97	108,165.67
费用	899,170.62	1,784,442.31	884,287.18	1,587,442.78
管理人报酬	613,495.03	1,308,517.76	661,372.31	1,203,192.92
基金托管费	129,857.13	259,561.70	135,202.43	231,094.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,074.98	153,227.86	75,849.64	153,100.86
利润总额	51,518,581.76	31,840,467.66	5,128,594.31	12,371,557.03

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