万家欣优混合C(018356)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
446,018.43 |
-3,622,923.58 |
-6,292,506.04 |
-2,970,980.42 |
| 本期利润 |
4,482,084.19 |
-1,674,596.95 |
-1,329,994.73 |
-2,355,928.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.27 |
-3.98 |
-2.30 |
-3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.66 |
-3.69 |
-2.78 |
-3.68 |
| 期末可供分配利润 |
-1,464,793.64 |
-9,094,546.06 |
-6,026,012.20 |
-7,459,874.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.12 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
20,581,814.70 |
40,658,677.26 |
45,946,737.53 |
58,126,888.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.86 |
0.89 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.79 |
-13.84 |
-10.54 |
-11.37 |
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