万家欣优混合C(018356)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家欣优混合C(018356)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,610.72	95,876.33	179,684.32	350,265.40
存出保证金	83,472.48	21,904.87	59,738.92	44,390.05
交易性金融资产	90,726,068.29	135,570,001.89	161,410,113.00	189,444,975.76
其中：股票投资	90,321,923.85	135,570,001.89	161,410,113.00	189,444,975.76
债券投资	404,144.44	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	49,827.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	281,274.32	58,262.40	-
应收申购款	2,202.64	1,270.17	197.09	1,085.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	100,421,944.15	164,486,968.44	184,206,227.35	227,761,035.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,303.05	690,003.10	3,724,244.03	11,790.00
应付赎回款	2,872,269.06	93,468.74	39,426.71	1,925,090.96
应付管理人报酬	104,674.71	159,224.53	186,361.83	235,321.19
应付托管费	17,445.81	26,537.42	31,060.32	39,220.21
应付销售服务费	9,607.82	16,535.85	19,802.52	24,709.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,938.59	142,975.25	239,584.78	288,880.55
负债合计	3,187,239.04	1,128,744.89	4,240,480.19	2,525,012.62
所有者权益
实收基金	95,521,780.98	188,161,383.62	200,024,415.12	253,172,677.57
未分配利润	1,712,924.13	-24,803,160.07	-20,058,667.96	-27,936,654.58
所有者权益合计	97,234,705.11	163,358,223.55	179,965,747.16	225,236,022.99
负债及所有者权益总计	100,421,944.15	164,486,968.44	184,206,227.35	227,761,035.61

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