| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 20,094.91 | 2,917.42 | 3,087.33 | -2,795.43 |
| 本期利润 | 24,669.27 | 8,437.65 | 6,433.80 | -2,191.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 8.07 | 2.94 | 3.12 | -1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.85 | 3.13 | 3.03 | -0.82 |
| 期末可供分配利润 | 76,250.65 | 38,565.53 | 29,129.06 | 16,630.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 419,330.39 | 282,483.47 | 266,082.29 | 221,984.02 |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 1.16 | 1.12 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.05 | 4.27 | 1.10 | -2.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
