安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,857,405.31	1,783,034.61	1,978,221.70	-392,482.51
利息合计	5,666.69	4,518.36	7,436.33	3,653.44
其中：存款利息收入	2,963.24	1,814.91	7,299.17	3,516.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,703.45	2,703.45	137.16	137.16
投资收益合计	3,788,508.88	711,552.27	841,507.14	-666,140.53
其中：股票投资收益	476,104.47	144,194.63	-371,637.65	-160,085.59
基金投资收益	2,636,616.07	254,154.92	443,074.47	-617,364.26
债券投资收益	394,293.30	159,411.78	84,995.66	86,470.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	281,495.04	153,790.94	685,074.66	24,839.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,024,925.41	1,048,725.87	1,098,022.39	254,603.44
其他收入	38,304.33	18,238.11	31,255.84	15,401.14
费用	504,277.10	250,945.52	477,474.87	215,663.87
管理人报酬	335,324.40	165,133.37	313,379.97	150,810.61
基金托管费	65,537.99	31,457.06	58,934.32	27,854.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,657.50	3,898.78	2,093.13	1,161.76
其中：卖出回购金融资产支出	4,657.50	3,898.78	2,093.13	1,161.76
其他费用	96,951.89	50,351.13	102,328.08	35,827.04
利润总额	4,353,128.21	1,532,089.09	1,500,746.83	-608,146.38

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