万家储能电池ETF联接C(018380)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,067,205.56 |
7,076,751.83 |
116,751.21 |
-720,992.79 |
| 本期利润 |
-636,084.38 |
13,189,706.55 |
378,076.21 |
160,923.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.35 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.51 |
31.25 |
3.25 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
58.06 |
7.30 |
4.68 |
| 期末可供分配利润 |
7,180,613.48 |
-3,656,407.32 |
-3,119,754.69 |
-1,290,462.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
105,763,065.72 |
115,083,153.51 |
16,284,107.66 |
4,632,426.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
0.84 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.01 |
23.62 |
-16.08 |
-21.79 |
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