万家储能电池ETF联接C(018380)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,076,751.83 |
116,751.21 |
-720,992.79 |
-170,674.99 |
| 本期利润 |
13,189,706.55 |
378,076.21 |
160,923.23 |
-477,544.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.03 |
0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.25 |
3.25 |
3.71 |
-14.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.06 |
7.30 |
4.68 |
-11.44 |
| 期末可供分配利润 |
-3,656,407.32 |
-3,119,754.69 |
-1,290,462.88 |
-2,322,827.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.16 |
-0.22 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
115,083,153.51 |
16,284,107.66 |
4,632,426.21 |
4,540,758.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.84 |
0.78 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.62 |
-16.08 |
-21.79 |
-33.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
