万家储能电池ETF联接C(018380)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家储能电池ETF联接C(018380)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,945,993.80	1,302,628.27	500,352.09	-1,526,454.76
利息合计	40,455.41	7,570.17	8,193.28	3,358.71
其中：存款利息收入	40,455.41	7,570.17	8,193.28	3,358.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,424,222.25	301,346.76	-2,203,331.50	-654,250.55
其中：股票投资收益	10,016,180.09	46,010.77	-2,452,762.70	-844,222.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	408,042.16	255,335.99	249,431.20	189,972.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,165,984.29	960,383.95	2,638,285.69	-894,917.77
其他收入	315,331.85	33,327.39	57,204.62	19,354.85
费用	571,869.83	95,248.42	101,408.26	47,309.73
管理人报酬	329,920.26	69,295.59	69,836.68	30,077.02
基金托管费	65,984.10	13,859.14	13,967.43	6,015.51
销售服务费	83,750.32	11,198.94	8,607.97	3,273.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,215.15	894.75	8,996.18	7,943.46
利润总额	23,374,123.97	1,207,379.85	398,943.83	-1,573,764.49

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