招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,258,806.23 |
831,105.13 |
-2,580,765.24 |
-1,415,591.70 |
| 本期利润 |
2,374,723.83 |
1,144,448.86 |
552,895.54 |
-3,379,227.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.91 |
5.26 |
4.14 |
-29.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.64 |
7.88 |
-0.42 |
-25.68 |
| 期末可供分配利润 |
-3,575,487.19 |
-4,061,876.39 |
-5,270,798.56 |
-7,439,637.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
29,584,752.28 |
21,605,517.71 |
19,252,171.70 |
10,525,235.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.85 |
0.79 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.78 |
-15.30 |
-21.49 |
-41.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
