招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,581,522.05 |
2,354,586.61 |
3,304,659.59 |
-8,056,588.81 |
| 利息合计 |
28,383.32 |
14,754.27 |
20,180.23 |
5,474.44 |
| 其中：存款利息收入 |
28,383.32 |
14,754.27 |
20,180.23 |
5,474.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,809,158.41 |
3,272,827.46 |
-6,855,362.09 |
-3,146,578.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-207,718.54 |
-120,390.98 |
-2,035,031.43 |
-9,566.85 |
| 基金投资收益 |
9,968,100.79 |
3,381,048.09 |
-4,838,855.72 |
-3,145,021.94 |
| 债券投资收益 |
48,741.16 |
12,170.35 |
15,704.17 |
5,437.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
35.00 |
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2,820.89 |
2,572.66 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,508,284.03 |
-1,064,587.43 |
9,834,788.79 |
-4,936,816.50 |
| 其他收入 |
252,264.35 |
131,592.31 |
305,052.66 |
21,332.21 |
| 费用 |
468,600.55 |
191,331.81 |
164,377.47 |
102,910.91 |
| 管理人报酬 |
31,370.35 |
12,693.34 |
13,708.23 |
4,650.24 |
| 基金托管费 |
6,274.12 |
2,538.73 |
2,741.56 |
930.02 |
| 销售服务费 |
294,063.23 |
120,746.01 |
87,527.68 |
29,110.16 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
134.95 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
134.95 |
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| 其他费用 |
100,000.00 |
41,717.18 |
60,400.00 |
68,220.49 |
| 利润总额 |
8,112,921.50 |
2,163,254.80 |
3,140,282.12 |
-8,159,499.72 |
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