嘉实成长驱动混合C(018402)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,202,943.28 |
1,493,870.35 |
1,631,463.47 |
907,455.44 |
| 本期利润 |
7,588,612.98 |
1,626,558.58 |
2,953,241.98 |
692,317.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.10 |
0.17 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.60 |
7.76 |
15.30 |
3.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.41 |
10.36 |
19.48 |
4.34 |
| 期末可供分配利润 |
8,325,648.51 |
3,466,091.97 |
2,090,695.80 |
1,358,770.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.21 |
0.13 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
30,658,866.22 |
21,868,800.66 |
20,316,333.40 |
21,530,620.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.35 |
1.22 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.18 |
34.89 |
22.23 |
6.74 |
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