嘉实成长驱动混合C(018402)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实成长驱动混合C(018402)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,290,197.71	4,702,428.00	7,430,069.75	2,602,512.76
利息合计	32,302.93	7,447.48	131,678.57	123,591.09
其中：存款利息收入	32,302.93	7,447.48	28,606.94	20,519.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	103,071.63	103,071.63
投资收益合计	16,073,250.01	3,781,270.02	4,711,994.28	2,792,208.84
其中：股票投资收益	15,457,731.46	3,434,090.86	3,867,486.35	2,285,435.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,371.96	20,916.66	24,927.55	-28,755.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	600,146.59	326,262.50	819,580.38	535,528.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,049,999.68	895,054.02	2,434,356.02	-430,442.87
其他收入	134,645.09	18,656.48	152,040.88	117,155.70
费用	1,210,430.30	405,289.87	823,269.88	473,284.00
管理人报酬	838,637.40	280,597.79	569,064.90	310,860.87
基金托管费	139,772.94	46,766.30	94,844.11	51,810.13
销售服务费	153,743.91	62,267.36	115,685.14	57,255.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,276.05	15,658.42	43,675.23	53,356.90
利润总额	20,079,767.41	4,297,138.13	6,606,799.87	2,129,228.76

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