| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 143,927.12 | 872,939.71 | 294,628.54 | 485,409.61 |
| 本期利润 | 143,927.12 | 872,939.71 | 294,628.54 | 485,409.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.67 | 1.43 | 0.75 | 1.97 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 33,610,119.93 | 8,772,184.30 | 439,977,332.33 | 26,855,588.73 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.30 | 4.60 | 3.90 | 3.12 |
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