易方达保证金货币D(018437)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达保证金货币D(018437) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达保证金货币D(018437)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,717,631.46	11,805,859.47	35,184,263.95	22,580,606.69
利息合计	12,113,223.09	5,491,050.16	18,198,116.58	11,831,250.53
其中：存款利息收入	5,958,654.33	1,503,565.36	8,374,755.68	6,516,994.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,154,568.76	3,987,484.80	9,823,360.90	5,314,256.13
投资收益合计	13,604,408.37	6,314,809.31	16,986,147.37	10,749,356.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,604,408.37	6,314,809.31	16,833,345.84	10,596,554.63
资产支持证券投资收益	-	-	152,801.53	152,801.53
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	5,635,781.23	2,462,091.03	5,864,507.20	3,435,996.81
管理人报酬	2,752,581.83	1,293,811.82	3,032,116.15	1,789,297.65
基金托管费	1,056,014.74	517,524.69	1,212,846.45	715,719.06
销售服务费	998,266.16	476,633.83	929,519.66	444,611.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	561,578.36	43,480.85	439,170.41	354,616.98
其中：卖出回购金融资产支出	561,578.36	43,480.85	439,170.41	354,616.98
其他费用	264,998.45	128,644.68	245,209.43	130,043.99
利润总额	20,081,850.23	9,343,768.44	29,319,756.75	19,144,609.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年