富安达富祥利率债A(018450)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,624,586.11 |
11,357,996.43 |
23,084,299.42 |
12,102,275.17 |
| 本期利润 |
-951,021.58 |
3,181,683.65 |
33,168,335.55 |
19,479,007.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
0.61 |
5.53 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.26 |
0.27 |
6.25 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
3,500,386.02 |
46,205,907.86 |
15,034,441.96 |
15,849,428.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
526,913,326.29 |
902,358,810.44 |
402,385,064.87 |
621,201,507.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.86 |
7.43 |
7.14 |
3.82 |
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