富安达富祥利率债A(018450)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达富祥利率债A(018450)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	15,525,713.20	2,136,282.75	4,562,593.32	43,139,238.00
利息合计	122,375.00	587,725.47	477,094.40	1,516,042.01
其中：存款利息收入	60,823.67	93,526.21	45,221.35	1,232,199.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,551.33	494,199.26	431,873.05	283,842.92
投资收益合计	11,430,042.80	16,703,985.16	13,642,891.63	30,410,739.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,430,042.80	16,703,985.16	13,642,891.63	30,410,739.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,973,263.90	-15,155,479.47	-9,557,414.28	11,210,929.17
其他收入	31.50	51.59	21.57	1,527.03
费用	1,967,293.05	3,173,595.58	1,347,848.71	4,744,612.78
管理人报酬	1,250,374.34	1,923,247.33	822,934.91	2,104,429.95
基金托管费	416,791.40	641,082.35	274,311.56	701,476.61
销售服务费	10,943.23	23,808.03	19,464.90	103,656.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	180,828.83	374,635.80	134,552.25	1,646,614.79
其中：卖出回购金融资产支出	180,828.83	374,635.80	134,552.25	1,646,614.79
其他费用	107,998.18	210,822.07	96,585.09	188,435.23
利润总额	13,558,420.15	-1,037,312.83	3,214,744.61	38,394,625.22

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