大成积极成长混合C(018461)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
141,905.15 |
14,773.02 |
25,870.56 |
-3,109.48 |
| 本期利润 |
166,408.91 |
11,919.64 |
8,196.12 |
-1,753.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.03 |
0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.43 |
3.92 |
6.23 |
-5.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.15 |
3.07 |
8.67 |
-1.47 |
| 期末可供分配利润 |
149,267.99 |
-60,001.59 |
-41,065.86 |
-15,837.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
2,078,030.97 |
314,970.26 |
180,566.96 |
44,956.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
0.84 |
0.82 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.23 |
-2.33 |
-5.23 |
-14.07 |
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