大成积极成长混合C(018461)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

大成积极成长混合C(018461)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,132,140.41	954,675.12	2,842,772.04	1,274,414.32
存出保证金	791,061.65	342,035.24	331,618.56	119,469.31
交易性金融资产	856,717,172.06	704,260,238.59	641,436,909.03	647,958,073.50
其中：股票投资	856,717,172.06	704,260,238.59	641,436,909.03	637,782,740.17
债券投资	-	-	-	10,175,333.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	121,309.81	24,554,912.22	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	30,140.03	19,949.16	14,331.87	13,131.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	991,935,472.49	838,593,033.97	825,077,694.87	761,873,874.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,322,979.09	1,577,848.38	-
应付赎回款	1,305,124.16	282,000.64	119,861.49	77,699.90
应付管理人报酬	991,029.99	811,328.44	842,481.09	759,038.16
应付托管费	165,171.65	135,221.38	140,413.49	126,506.37
应付销售服务费	856.05	128.72	131.10	18.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	757,258.09	702,424.70	1,233,345.83	863,610.11
负债合计	3,219,439.94	10,254,082.97	3,914,081.38	1,826,873.23
所有者权益
实收基金	905,759,247.57	975,987,847.38	1,000,008,310.35	1,021,791,384.38
未分配利润	82,956,784.98	-147,648,896.38	-178,844,696.86	-261,744,383.44
所有者权益合计	988,716,032.55	828,338,951.00	821,163,613.49	760,047,000.94
负债及所有者权益总计	991,935,472.49	838,593,033.97	825,077,694.87	761,873,874.17

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