财通资管医疗保健混合C(018485)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,318,368.56 |
6,531,124.85 |
-7,714,897.29 |
-8,910,260.06 |
| 本期利润 |
9,713,566.99 |
9,500,913.44 |
-9,868,382.64 |
-11,653,652.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.16 |
-0.11 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.15 |
16.82 |
-12.88 |
-14.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.15 |
15.55 |
-12.55 |
-14.36 |
| 期末可供分配利润 |
631,111.60 |
132,386.05 |
-9,574,530.01 |
-12,402,036.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.12 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
43,012,884.23 |
28,515,501.82 |
71,150,488.65 |
78,262,930.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
0.88 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.49 |
1.85 |
-11.86 |
-13.68 |
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