财通资管医疗保健混合C(018485)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管医疗保健混合C(018485)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	554,501.40	780,377.34	1,781,399.17	2,566,269.15
存出保证金	54,428.11	91,553.18	240,381.68	230,141.45
交易性金融资产	50,613,988.60	74,426,295.40	145,718,321.92	245,248,567.09
其中：股票投资	50,613,988.60	74,426,295.40	145,718,321.92	245,248,567.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-636.60
应收证券清算款	-	-	21,533,156.00	4,247,902.16
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	739,864.26	139,927.52	27,377.74	48,611.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,175,472.19	94,663,603.93	179,416,696.74	269,496,738.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,533,044.63	465,058.76	18,718,217.86	338,842.61
应付赎回款	596,088.77	1,247,153.75	557,924.31	3,262,965.22
应付管理人报酬	49,797.90	84,960.03	179,195.68	282,117.37
应付托管费	8,299.63	14,160.00	29,865.92	47,019.57
应付销售服务费	5,922.43	10,406.09	9,236.07	25,107.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,377.79	182,667.43	577,130.17	786,546.01
负债合计	2,322,531.15	2,004,406.06	20,071,570.01	4,742,598.08
所有者权益
实收基金	50,936,327.33	90,828,342.63	155,470,624.53	299,138,578.97
未分配利润	3,916,613.71	1,830,855.24	3,874,502.20	-34,384,438.95
所有者权益合计	54,852,941.04	92,659,197.87	159,345,126.73	264,754,140.02
负债及所有者权益总计	57,175,472.19	94,663,603.93	179,416,696.74	269,496,738.10

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