渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A(018498)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
442,904.53 |
-332,119.17 |
-431,271.59 |
-477,400.15 |
| 本期利润 |
1,163,127.70 |
163,067.15 |
687,537.19 |
-44,150.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.01 |
1.20 |
3.96 |
-0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.71 |
1.27 |
3.92 |
-0.27 |
| 期末可供分配利润 |
158,082.07 |
-692,336.12 |
-534,982.71 |
-1,507,986.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
11,802,509.41 |
12,900,884.01 |
13,847,158.54 |
18,342,833.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.98 |
0.96 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.63 |
-2.50 |
-3.72 |
-7.60 |
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