渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A(018498)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,318,229.36 |
241,017.35 |
888,578.34 |
59,490.79 |
| 利息合计 |
8,788.15 |
5,104.32 |
12,839.84 |
6,180.93 |
| 其中：存款利息收入 |
1,869.41 |
981.50 |
1,378.97 |
661.27 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,918.74 |
4,122.82 |
11,460.87 |
5,519.66 |
| 投资收益合计 |
584,788.97 |
-262,440.54 |
-250,405.37 |
-383,389.06 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
529,048.37 |
-305,715.48 |
-362,616.43 |
-427,258.15 |
| 债券投资收益 |
5,807.17 |
1,639.99 |
20,909.33 |
10,189.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
49,933.43 |
41,634.95 |
91,301.73 |
33,679.90 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
724,652.24 |
498,353.57 |
1,126,143.87 |
436,698.92 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
148,341.21 |
77,135.27 |
197,889.44 |
104,470.59 |
| 管理人报酬 |
130,167.55 |
67,807.51 |
175,611.48 |
92,814.53 |
| 基金托管费 |
12,687.20 |
6,595.11 |
16,487.59 |
8,726.35 |
| 销售服务费 |
486.46 |
252.95 |
790.37 |
443.59 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,000.00 |
2,479.70 |
5,000.00 |
2,486.12 |
| 利润总额 |
1,169,888.15 |
163,882.08 |
690,688.90 |
-44,979.80 |
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