中银鑫盛一年持有债券C(018538)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
199,778.45 |
101,795.28 |
1,607,651.59 |
1,003,713.39 |
| 本期利润 |
183,230.42 |
114,247.68 |
1,669,242.23 |
1,587,654.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
1.40 |
4.05 |
2.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.42 |
1.30 |
4.86 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
373,980.88 |
404,528.67 |
442,058.33 |
1,275,641.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
5,249,044.30 |
7,171,739.10 |
9,773,950.12 |
54,851,102.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.12 |
6.94 |
5.57 |
3.70 |
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