中银鑫盛一年持有债券C(018538)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银鑫盛一年持有债券C(018538)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,307,320.68	1,439,098.45	9,210,275.44	8,095,414.78
利息合计	181,510.25	78,648.31	63,574.42	14,278.33
其中：存款利息收入	21,836.98	5,734.27	28,442.96	10,940.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	159,673.27	72,914.04	35,131.46	3,337.72
投资收益合计	3,461,502.90	1,133,099.67	8,862,055.01	5,721,121.38
其中：股票投资收益	-96,979.77	-	-96,699.22	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,556,053.28	1,130,400.35	8,933,968.02	5,693,581.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,429.39	2,699.32	24,786.21	27,540.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-335,692.47	227,350.47	284,646.01	2,360,015.07
其他收入	-	-	-	-
费用	617,327.20	263,522.01	2,186,929.36	1,520,845.64
管理人报酬	323,256.33	132,321.67	500,386.70	323,698.22
基金托管费	215,504.17	88,214.47	333,591.12	215,798.78
销售服务费	14,182.08	8,105.18	82,196.53	53,434.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,664.00	5,664.00	1,068,682.38	821,846.57
其中：卖出回购金融资产支出	5,664.00	5,664.00	1,068,682.38	821,846.57
其他费用	57,500.00	28,816.99	187,200.00	95,677.00
利润总额	2,689,993.48	1,175,576.44	7,023,346.08	6,574,569.14

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