易方达港股通医药ETF联接A(018557)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,871,609.96 |
15,751,952.62 |
3,671,002.20 |
-4,250,271.95 |
| 本期利润 |
-18,730,018.36 |
24,259,468.89 |
23,604,032.27 |
-3,782,606.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.28 |
0.35 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.60 |
23.51 |
36.29 |
-11.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.00 |
51.05 |
43.29 |
-16.07 |
| 期末可供分配利润 |
3,457,529.21 |
5,558,219.00 |
-5,865,222.02 |
-9,564,145.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
-0.07 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
103,145,135.09 |
125,540,201.49 |
96,680,365.32 |
37,734,079.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.21 |
1.14 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.64 |
20.51 |
14.32 |
-20.22 |
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