广发景佳纯债(018559)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,180,888.99 |
31,546,993.14 |
72,006,193.75 |
28,934,739.28 |
| 本期利润 |
-42,077,557.66 |
-3,663,868.01 |
105,507,169.53 |
29,531,789.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.25 |
-0.10 |
7.30 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.35 |
-0.10 |
5.52 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
51,483,972.20 |
82,508,499.46 |
68,394,177.09 |
38,623,959.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,514,411,822.80 |
3,052,825,521.62 |
3,768,983,431.14 |
1,039,261,363.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.27 |
6.61 |
6.72 |
4.08 |
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