广发景佳纯债(018559)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-13,411,006.36 |
50,180,888.99 |
31,546,993.14 |
72,006,193.75 |
| 本期利润 |
44,072,686.92 |
-42,077,557.66 |
-3,663,868.01 |
105,507,169.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
-1.25 |
-0.10 |
7.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.89 |
-1.35 |
-0.10 |
5.52 |
| 期末可供分配利润 |
77,376,733.90 |
51,483,972.20 |
82,508,499.46 |
68,394,177.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,547,251,502.73 |
3,514,411,822.80 |
3,052,825,521.62 |
3,768,983,431.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.27 |
5.27 |
6.61 |
6.72 |
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