广发景佳纯债(018559)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发景佳纯债(018559)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,662,641.32	-28,826,110.19	4,131,575.67	112,798,588.87
利息合计	1,197,195.08	4,321,400.60	746,447.44	1,359,614.57
其中：存款利息收入	32,771.11	208,863.67	206,500.76	102,781.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,164,423.97	4,112,536.93	539,946.68	1,256,833.08
投资收益合计	-10,018,247.04	59,110,920.86	38,595,989.38	77,937,998.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-10,018,247.04	59,110,920.86	38,595,989.38	77,937,998.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,483,693.28	-92,258,446.65	-35,210,861.15	33,500,975.78
其他收入	-	15.00	-	-
费用	4,589,954.40	13,251,447.47	7,795,443.68	7,291,419.34
管理人报酬	3,760,065.40	10,092,465.04	5,510,379.82	4,241,602.14
基金托管费	626,677.52	1,682,077.49	918,396.61	706,933.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	83,578.50	1,264,404.94	1,258,507.10	2,125,683.44
其中：卖出回购金融资产支出	83,578.50	1,264,404.94	1,258,507.10	2,125,683.44
其他费用	105,380.45	212,500.00	108,160.15	217,200.00
利润总额	44,072,686.92	-42,077,557.66	-3,663,868.01	105,507,169.53

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