嘉实同舟债券C(018563)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,422,606.44 |
361,010.29 |
549,289.68 |
262,402.49 |
| 本期利润 |
2,269,923.22 |
128,733.83 |
789,985.38 |
389,131.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.09 |
0.44 |
0.93 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.34 |
0.42 |
2.05 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
18,877,841.15 |
906,018.96 |
578,965.15 |
592,605.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
350,197,003.60 |
32,371,923.85 |
33,262,985.73 |
71,995,925.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.90 |
2.88 |
2.45 |
0.87 |
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