嘉实同舟债券C(018563)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实同舟债券C(018563)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,878,305.55	1,885,575.57	11,474,810.84	6,669,704.18
利息合计	13,898.37	4,606.60	22,842.15	14,504.07
其中：存款利息收入	11,834.51	4,606.60	19,905.48	12,787.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,063.86	-	2,936.67	1,716.25
投资收益合计	7,956,142.43	3,094,962.12	10,154,546.35	6,219,681.58
其中：股票投资收益	2,669,505.84	-166,844.06	-3,036,496.95	-1,249,917.55
基金投资收益	77,915.36	-	-	-
债券投资收益	4,405,320.26	2,938,242.25	12,612,753.35	7,011,185.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	803,400.97	323,563.93	578,289.95	458,413.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	894,435.42	-1,214,381.32	1,268,564.41	408,399.02
其他收入	13,829.33	388.17	28,857.93	27,119.51
费用	2,430,431.27	1,136,346.93	5,727,514.47	3,808,705.71
管理人报酬	1,223,221.37	526,030.90	2,817,924.39	1,903,314.83
基金托管费	174,745.96	75,147.32	402,560.67	271,902.14
销售服务费	282,780.63	57,744.45	344,879.31	242,948.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	511,170.55	358,058.66	1,859,549.48	1,210,449.56
其中：卖出回购金融资产支出	511,170.55	358,058.66	1,859,549.48	1,210,449.56
其他费用	230,732.54	115,382.75	251,047.51	139,312.64
利润总额	6,447,874.28	749,228.64	5,747,296.37	2,860,998.47

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