嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
640,882.97 |
463,270.57 |
1,363,670.42 |
253,512.62 |
| 本期利润 |
844,124.18 |
156,616.22 |
2,582,020.69 |
-616,002.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.02 |
0.25 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.78 |
1.97 |
23.44 |
-8.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.22 |
-0.34 |
19.47 |
5.02 |
| 期末可供分配利润 |
606,495.40 |
730,765.90 |
1,267,890.80 |
169,618.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.15 |
0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,073,591.74 |
5,760,076.75 |
16,995,163.53 |
10,042,457.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.16 |
1.16 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.14 |
16.02 |
16.42 |
2.34 |
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