嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证全指家用电器指数发起式C(018565)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,964,462.95	163,044.22	4,878,180.55	-80,934.75
利息合计	9,832.18	5,524.32	14,835.82	5,175.00
其中：存款利息收入	9,832.18	5,524.32	14,835.82	5,175.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,094,364.70	1,274,476.68	2,609,988.06	541,489.46
其中：股票投资收益	1,532,742.69	978,389.11	1,876,979.74	219,219.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	927.84	606.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	561,622.01	296,087.57	732,080.48	321,663.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	847,277.23	-1,122,274.81	2,194,047.71	-637,706.98
其他收入	12,988.84	5,318.03	59,308.96	10,107.77
费用	145,166.64	103,504.63	223,867.35	81,891.58
管理人报酬	101,354.57	53,942.78	115,042.23	44,700.76
基金托管费	20,270.94	10,788.56	23,008.46	8,940.19
销售服务费	15,541.13	10,010.58	27,816.66	8,359.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,000.00	28,762.71	58,000.00	19,890.78
利润总额	2,819,296.31	59,539.59	4,654,313.20	-162,826.33

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