长信稳固60天滚动持有债券A(018568)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,744,211.56 |
1,648,590.43 |
-765,942.22 |
581,184.86 |
| 本期利润 |
2,188,114.06 |
978,717.31 |
772,620.95 |
763,506.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.13 |
0.79 |
0.51 |
2.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.37 |
0.91 |
3.30 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
3,908,845.55 |
3,619,824.42 |
4,696,654.07 |
1,099,949.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
76,820,260.64 |
93,911,191.46 |
179,437,816.73 |
43,881,638.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.80 |
5.28 |
4.33 |
3.42 |
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