长信稳固60天滚动持有债券A(018568)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,727,216.39 |
2,826,437.25 |
13,778,605.81 |
7,278,701.64 |
| 利息合计 |
149,064.49 |
108,400.87 |
955,172.13 |
44,519.90 |
| 其中：存款利息收入 |
13,344.78 |
7,956.12 |
31,870.91 |
10,497.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
135,719.71 |
100,444.75 |
923,301.22 |
34,022.82 |
| 投资收益合计 |
7,331,949.84 |
4,711,953.81 |
11,266,749.50 |
5,740,371.99 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,331,949.84 |
4,711,953.81 |
11,266,749.50 |
5,740,371.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,753,797.94 |
-1,993,917.43 |
1,556,684.18 |
1,493,809.75 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,276,675.13 |
814,243.26 |
5,597,891.85 |
1,116,401.95 |
| 管理人报酬 |
478,024.67 |
303,556.82 |
1,745,935.68 |
280,234.72 |
| 基金托管费 |
119,506.21 |
75,889.24 |
436,483.95 |
70,058.69 |
| 销售服务费 |
270,357.65 |
179,799.96 |
1,429,875.37 |
247,227.62 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
166,574.85 |
123,329.80 |
1,654,707.48 |
387,239.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
166,574.85 |
123,329.80 |
1,654,707.48 |
387,239.93 |
| 其他费用 |
225,482.04 |
120,628.28 |
248,073.25 |
115,259.27 |
| 利润总额 |
4,450,541.26 |
2,012,193.99 |
8,180,713.96 |
6,162,299.69 |
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