长信稳固60天滚动持有债券C(018569)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,460,127.64 |
2,357,520.99 |
7,389,972.00 |
4,087,305.08 |
| 本期利润 |
2,262,427.20 |
1,033,476.68 |
7,408,093.01 |
5,398,793.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.70 |
0.58 |
1.05 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
0.82 |
3.08 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
4,234,349.40 |
3,741,363.82 |
8,031,162.22 |
11,012,903.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
91,950,880.10 |
108,079,298.87 |
346,445,779.73 |
479,527,929.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.25 |
4.85 |
4.00 |
3.21 |
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