长信稳固60天滚动持有债券C(018569)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信稳固60天滚动持有债券C(018569)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,896,715.65	5,727,216.39	2,826,437.25	13,778,605.81
利息合计	101,464.29	149,064.49	108,400.87	955,172.13
其中：存款利息收入	8,878.75	13,344.78	7,956.12	31,870.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,585.54	135,719.71	100,444.75	923,301.22
投资收益合计	8,560,812.96	7,331,949.84	4,711,953.81	11,266,749.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,560,812.96	7,331,949.84	4,711,953.81	11,266,749.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,234,438.40	-1,753,797.94	-1,993,917.43	1,556,684.18
其他收入	-	-	-	-
费用	2,115,966.81	1,276,675.13	814,243.26	5,597,891.85
管理人报酬	846,281.63	478,024.67	303,556.82	1,745,935.68
基金托管费	211,570.40	119,506.21	75,889.24	436,483.95
销售服务费	658,813.22	270,357.65	179,799.96	1,429,875.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	253,645.01	166,574.85	123,329.80	1,654,707.48
其中：卖出回购金融资产支出	253,645.01	166,574.85	123,329.80	1,654,707.48
其他费用	122,566.46	225,482.04	120,628.28	248,073.25
利润总额	8,780,748.84	4,450,541.26	2,012,193.99	8,180,713.96

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