汇添富双享增利债券A(018586)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,559,076.17 |
3,915,109.04 |
6,469,358.14 |
3,014,586.17 |
| 本期利润 |
24,185,460.96 |
3,556,007.28 |
9,657,126.63 |
6,589,985.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.55 |
1.55 |
5.92 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.28 |
1.56 |
5.78 |
4.08 |
| 期末可供分配利润 |
118,324,308.07 |
15,062,875.50 |
7,577,889.90 |
3,032,674.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,973,658,010.37 |
270,602,384.61 |
196,862,460.09 |
183,537,207.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.79 |
6.82 |
5.18 |
3.49 |
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