汇添富双享增利债券A(018586)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富双享增利债券A(018586)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,091,119.51	5,954,105.38	14,403,663.02	10,010,003.25
利息合计	121,883.47	22,159.75	69,093.18	39,595.55
其中：存款利息收入	113,895.97	14,172.25	61,268.75	33,579.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,987.50	7,987.50	7,824.43	6,016.35
投资收益合计	23,915,469.34	5,941,283.82	9,806,718.46	4,748,779.18
其中：股票投资收益	2,951,561.75	-1,247,819.42	-2,272,966.19	-2,466,395.95
基金投资收益	-164,281.73	22,306.25	79,487.27	-
债券投资收益	20,171,763.47	6,831,881.72	11,440,558.41	6,844,880.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	956,425.85	334,915.27	559,638.97	370,294.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,021,746.12	-16,813.62	4,527,767.75	5,221,583.00
其他收入	32,020.58	7,475.43	83.63	45.52
费用	6,179,836.98	1,587,638.22	2,580,616.44	1,414,122.61
管理人报酬	3,042,875.54	665,462.71	1,011,320.51	529,325.25
基金托管费	912,322.70	199,611.50	303,396.29	158,797.64
销售服务费	341,210.96	79,131.94	155,504.42	105,981.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,638,598.33	529,885.76	879,279.39	499,488.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,638,598.33	529,885.76	879,279.39	499,488.36
其他费用	211,696.73	104,505.91	218,176.81	113,005.96
利润总额	27,911,282.53	4,366,467.16	11,823,046.58	8,595,880.64

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