景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,132,715.52 |
-332,155.23 |
-845,441.77 |
-234,112.55 |
| 本期利润 |
-1,277,552.30 |
-944,498.83 |
-1,239,002.60 |
-496,888.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.33 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.64 |
-8.70 |
-17.28 |
-11.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.10 |
-5.41 |
-10.74 |
-11.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,593,013.99 |
2,169,374.59 |
2,393,378.03 |
816,710.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.30 |
0.36 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
21,096,227.57 |
12,386,144.23 |
12,142,880.80 |
3,482,807.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.73 |
1.83 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.90 |
-23.96 |
-19.60 |
-20.09 |
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