景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

景顺长城鼎益混合(LOF)C(018600)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-156,434,628.78	-413,409,847.61	-1,116,228,570.17	-1,266,785,624.41
利息合计	1,172,361.69	433,763.09	851,159.52	365,087.73
其中：存款利息收入	1,172,361.69	433,763.09	851,159.52	365,087.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-531,853,291.49	-208,727,892.64	-805,238,233.32	-538,604,596.89
其中：股票投资收益	-819,857,907.60	-396,419,677.17	-1,095,597,159.06	-692,309,812.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,667,940.47	2,377,794.51	9,919,678.88	5,539,277.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	283,336,675.64	185,313,990.02	280,439,246.86	148,165,938.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	373,397,468.34	-205,482,240.03	-312,991,456.91	-728,960,743.79
其他收入	848,832.68	366,521.97	1,149,960.54	414,628.54
费用	124,657,099.17	65,174,770.83	156,026,338.67	83,775,380.97
管理人报酬	106,536,541.46	55,715,708.97	133,457,012.42	71,661,735.01
基金托管费	17,756,090.35	9,285,951.56	22,242,835.36	11,943,622.46
销售服务费	88,331.12	32,244.65	42,805.12	12,788.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	276,136.24	140,865.65	283,685.77	157,234.66
利润总额	-281,091,727.95	-478,584,618.44	-1,272,254,908.84	-1,350,561,005.38

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