华泰柏瑞锦合债券(018609)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,390,700.62 |
25,153,726.38 |
59,426,584.24 |
31,096,642.40 |
| 本期利润 |
20,879,817.02 |
10,839,955.56 |
74,851,690.10 |
45,743,614.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.53 |
3.69 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
0.54 |
3.75 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
6,588,913.50 |
46,089,041.79 |
31,125,110.11 |
22,774,775.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,004,518,166.72 |
2,050,428,034.90 |
2,049,793,840.26 |
2,040,669,729.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.47 |
4.94 |
4.38 |
2.91 |
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