华泰柏瑞锦合债券(018609)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞锦合债券(018609)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,667,220.46	15,948,996.67	87,953,065.87	52,324,388.65
利息合计	3,696.49	1,194.60	471,465.53	468,865.30
其中：存款利息收入	3,696.49	1,194.60	5,311.05	2,710.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	466,154.48	466,154.48
投资收益合计	59,174,407.57	30,261,572.89	72,056,494.48	37,208,551.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,174,407.57	30,261,572.89	72,056,494.48	37,208,551.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,510,883.60	-14,313,770.82	15,425,105.86	14,646,971.93
其他收入	-	-	-	-
费用	11,787,403.44	5,109,041.11	13,101,375.77	6,580,774.32
管理人报酬	6,115,473.22	3,048,215.95	6,091,420.21	3,019,851.11
基金托管费	2,038,491.07	1,016,071.99	2,030,473.46	1,006,617.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,270,908.45	888,956.43	4,630,198.74	2,375,853.76
其中：卖出回购金融资产支出	3,270,908.45	888,956.43	4,630,198.74	2,375,853.76
其他费用	227,200.00	112,819.55	224,000.00	119,826.14
利润总额	20,879,817.02	10,839,955.56	74,851,690.10	45,743,614.33

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