民生加银添润债券C(018617)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
444,294.54 |
94,405.76 |
333,656.69 |
243,428.18 |
| 本期利润 |
310,441.08 |
33,548.50 |
453,760.82 |
337,594.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
0.77 |
2.02 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.65 |
-0.18 |
3.15 |
0.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,749,751.74 |
405,534.09 |
146,001.24 |
63,040.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
21,770,679.19 |
13,435,899.90 |
5,484,346.05 |
7,761,642.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.14 |
3.11 |
3.30 |
1.00 |
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