民生加银添润债券C(018617)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,240,439.36 |
533,718.78 |
60,701.79 |
1,024,050.59 |
| 利息合计 |
36,730.06 |
6,106.64 |
4,048.03 |
413,419.25 |
| 其中：存款利息收入 |
5,886.70 |
2,472.07 |
413.46 |
33,397.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
30,843.36 |
3,634.57 |
3,634.57 |
380,022.21 |
| 投资收益合计 |
5,186,296.27 |
682,459.54 |
172,181.99 |
467,903.34 |
| 其中：股票投资收益 |
1,321,909.29 |
55,134.77 |
30,749.68 |
-91,294.82 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,834,128.28 |
620,828.23 |
140,930.22 |
542,218.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
30,258.70 |
6,496.54 |
502.09 |
16,980.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
1,016,602.28 |
-160,440.26 |
-115,528.23 |
141,656.08 |
| 其他收入 |
810.75 |
5,592.86 |
- |
1,071.92 |
| 费用 |
619,354.60 |
172,390.93 |
34,698.30 |
345,241.60 |
| 管理人报酬 |
311,353.32 |
94,060.77 |
20,829.98 |
191,757.70 |
| 基金托管费 |
77,838.34 |
23,515.23 |
5,207.48 |
47,939.36 |
| 销售服务费 |
194,713.36 |
53,500.87 |
8,653.14 |
87,122.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
7,803.66 |
1,247.86 |
- |
131.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,803.66 |
1,247.86 |
- |
131.62 |
| 其他费用 |
26,111.99 |
- |
- |
17,994.54 |
| 利润总额 |
5,621,084.76 |
361,327.85 |
26,003.49 |
678,808.99 |
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