国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C(018625)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,218,720.36 |
890,870.13 |
788,685.32 |
228,707.19 |
| 本期利润 |
1,048,590.08 |
830,497.56 |
798,822.24 |
241,206.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
1.80 |
2.60 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
1.89 |
3.73 |
2.21 |
| 期末可供分配利润 |
2,980,770.51 |
3,073,387.42 |
2,088,204.28 |
411,680.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
44,001,015.56 |
48,760,404.81 |
46,102,436.67 |
13,299,903.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.27 |
6.73 |
4.75 |
3.21 |
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