国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C(018625)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C(018625)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,098,705.41	2,924,724.54	3,317,632.39	1,385,178.12
利息合计	104,528.38	50,144.45	17,875.69	4,807.91
其中：存款利息收入	13,393.89	6,735.12	11,084.03	3,691.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,134.49	43,409.33	6,791.66	1,116.16
投资收益合计	4,462,114.33	2,932,690.25	3,176,538.72	1,319,865.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,462,114.33	2,932,690.25	3,161,090.70	1,319,877.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	15,448.02	-12.48
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-467,937.30	-58,110.16	123,217.98	60,504.88
其他收入	-	-	-	-
费用	786,143.61	368,329.36	577,715.05	209,141.35
管理人报酬	299,446.56	132,581.56	175,649.12	51,980.36
基金托管费	74,861.63	33,145.39	43,912.26	12,995.10
销售服务费	96,608.16	45,943.95	62,526.24	11,217.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	96,117.49	49,443.48	81,594.61	45,661.86
其中：卖出回购金融资产支出	96,117.49	49,443.48	81,594.61	45,661.86
其他费用	213,601.55	103,979.22	205,048.88	84,234.43
利润总额	3,312,561.80	2,556,395.18	2,739,917.34	1,176,036.77

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