金鹰添福纯债债券A(018642)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,070,297.29 |
71,017,768.89 |
137,164,442.35 |
73,921,202.97 |
| 本期利润 |
13,029,641.62 |
21,291,782.35 |
206,927,374.80 |
98,043,747.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
0.46 |
5.54 |
2.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
0.37 |
5.96 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
24,902,043.84 |
19,792,442.28 |
28,615,896.83 |
15,330,961.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,009,663,882.94 |
4,567,368,514.59 |
5,140,193,681.87 |
4,308,597,804.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.92 |
7.11 |
6.72 |
3.56 |
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