金鹰添福纯债债券A(018642)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

金鹰添福纯债债券A(018642)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,935,971.39	32,834,073.54	234,357,673.89	114,235,039.71
利息合计	878,332.18	449,392.70	1,340,840.66	608,061.02
其中：存款利息收入	63,475.21	48,420.59	220,922.43	78,194.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	814,856.97	400,972.11	1,119,918.23	529,867.02
投资收益合计	116,935,355.40	82,761,871.31	161,992,240.94	88,328,980.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,935,355.40	82,761,871.31	161,992,240.94	88,328,980.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-84,879,146.35	-50,377,835.47	71,024,458.26	25,297,996.50
其他收入	1,430.16	645.00	134.03	1.51
费用	19,347,284.77	11,602,616.39	23,367,636.67	12,267,197.28
管理人报酬	11,014,987.43	7,020,680.49	11,459,683.29	5,541,473.04
基金托管费	3,671,662.45	2,340,226.81	3,819,894.40	1,847,157.64
销售服务费	390,992.12	62,507.83	202,559.74	197,594.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,065,530.68	2,078,778.40	7,687,999.24	4,585,022.86
其中：卖出回购金融资产支出	4,065,530.68	2,078,778.40	7,687,999.24	4,585,022.86
其他费用	202,200.00	100,422.86	197,500.00	95,949.24
利润总额	13,588,686.62	21,231,457.15	210,990,037.22	101,967,842.43

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