金鹰悦享债券C(018645)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,001,326.23 |
518,529.12 |
1,606,710.97 |
983,712.29 |
| 本期利润 |
871,025.27 |
523,218.53 |
1,437,055.06 |
980,115.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.83 |
1.60 |
1.61 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.04 |
0.92 |
2.31 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
177,552.22 |
1,758,837.84 |
274,557.33 |
1,169,118.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,808,539.79 |
59,494,021.87 |
15,129,455.61 |
144,074,805.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.40 |
3.25 |
2.31 |
0.98 |
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