金鹰悦享债券C(018645)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰悦享债券C(018645) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰悦享债券C(018645)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,190,433.30	1,202,569.51	396,391,400.48
存出保证金	295,538.09	49,006.44	17,973.10
交易性金融资产	265,984,827.83	587,773,229.11	28,432,265.40
其中：股票投资	22,601,560.49	1,130,692.01	4,964.58
债券投资	243,383,267.34	586,642,537.10	28,427,300.82
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	10,004,273.97	48,276,586.63	118,029,964.22
应收证券清算款	6,457,728.02	10,122,883.73	-
应收利息	-	-	-
应收股利	63,743.83	-	-
应收申购款	395,383.97	27,709,664.57	50,050,573.30
其他资产	-	-	-
资产总计	285,619,480.73	675,215,533.57	592,928,498.84
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	18,800,000.00	8,100,603.73	-
应付证券清算款	85,558.91	349,902.46	2,007,103.02
应付赎回款	12,801,435.83	86,597,352.58	42,465,834.52
应付管理人报酬	145,710.22	392,630.49	205,041.48
应付托管费	31,223.63	84,135.10	43,937.47
应付销售服务费	14,705.28	4,233.39	57,208.91
应付交易费用	-	-	-
应交税费	104.36	4,994.70	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	109,724.46	28,597.23	9,782.82
负债合计	31,988,462.69	95,562,449.68	44,788,908.22
所有者权益
实收基金	244,717,598.20	564,687,165.75	542,301,043.89
未分配利润	8,913,419.84	14,965,918.14	5,838,546.73
所有者权益合计	253,631,018.04	579,653,083.89	548,139,590.62
负债及所有者权益总计	285,619,480.73	675,215,533.57	592,928,498.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年