大成中证1000指数增强发起式A(018661)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,836,822.61 |
14,274,966.90 |
253,811.71 |
5,056,742.47 |
| 本期利润 |
5,953,345.60 |
21,848,484.36 |
7,473,696.66 |
2,223,408.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.40 |
0.16 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.39 |
32.43 |
14.56 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.48 |
38.95 |
15.33 |
7.34 |
| 期末可供分配利润 |
19,443,041.51 |
16,555,817.11 |
2,514,987.35 |
2,559,322.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.29 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
68,143,638.36 |
81,259,268.48 |
46,104,948.23 |
91,259,761.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.43 |
1.19 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.66 |
42.97 |
18.66 |
2.89 |
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