大成中证1000指数增强发起式A(018661)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成中证1000指数增强发起式A(018661) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成中证1000指数增强发起式A(018661)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,965,895.37	33,438,262.54	9,989,472.98	6,422,817.67
利息合计	30,675.80	42,528.92	13,259.27	108,561.49
其中：存款利息收入	30,675.80	42,528.92	13,259.27	108,561.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,711,691.24	26,432,127.02	636,919.76	8,290,140.44
其中：股票投资收益	11,820,995.05	24,382,666.61	-120,000.06	8,481,894.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,190.23	39,789.74	25,341.70	15,484.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,249,178.02	903,742.22	114,431.96	-1,194,077.61
股利收益	588,327.94	1,105,928.45	617,146.16	986,839.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,790,333.30	6,897,255.43	9,331,667.10	-2,054,724.07
其他收入	13,861.63	66,351.17	7,626.85	78,839.81
费用	962,201.75	1,557,551.18	487,491.26	1,454,295.41
管理人报酬	659,351.61	1,055,700.94	325,114.33	1,064,443.56
基金托管费	118,683.32	190,026.19	58,520.59	191,599.89
销售服务费	103,650.57	153,993.94	27,936.29	84,565.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,017.61	154,572.85	75,496.84	113,686.52
利润总额	10,003,693.62	31,880,711.36	9,501,981.72	4,968,522.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年