大成中证1000指数增强发起式A(018661)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成中证1000指数增强发起式A(018661)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,438,262.54	9,989,472.98	6,422,817.67	-20,132,890.97
利息合计	42,528.92	13,259.27	108,561.49	58,125.25
其中：存款利息收入	42,528.92	13,259.27	108,561.49	58,125.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,432,127.02	636,919.76	8,290,140.44	-5,715,801.38
其中：股票投资收益	24,382,666.61	-120,000.06	8,481,894.33	-5,080,724.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,789.74	25,341.70	15,484.29	15,484.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	903,742.22	114,431.96	-1,194,077.61	-1,408,576.62
股利收益	1,105,928.45	617,146.16	986,839.43	758,015.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,897,255.43	9,331,667.10	-2,054,724.07	-14,492,109.01
其他收入	66,351.17	7,626.85	78,839.81	16,894.17
费用	1,557,551.18	487,491.26	1,454,295.41	784,334.29
管理人报酬	1,055,700.94	325,114.33	1,064,443.56	559,372.60
基金托管费	190,026.19	58,520.59	191,599.89	100,687.12
销售服务费	153,993.94	27,936.29	84,565.33	42,163.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,572.85	75,496.84	113,686.52	82,110.94
利润总额	31,880,711.36	9,501,981.72	4,968,522.26	-20,917,225.26

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